第28章 一次性密码(第2/2 页)

道。

“这笔资金的到期日是三个月后吧？现在去查一下经常账户的余额。”

“好的，目前的余额是一千二百万韩元。”建浩回答道。

“很好，现在回到B2B界面，查看应收账款。然后，对Seongil Industry收到的资金应用提前付款折扣。”金经理进一步指导。

“这样做对吗？哦，折扣已经生效了。”建浩兴奋地说。

“现在，检查一下余额。”

“原本是一千二百万韩元……啊，现在已经变成二千六百八十五万韩元了！”建浩惊讶地说。

“我们从成一工业收到了1500万韩元，但这笔资金实际上是我们三个月后才能收到的。由于应用了提前付款折扣，银行扣除了15万韩元的服务费。所以，我们实际收到的金额是1480万韩元。”金经理解释道。

“啊，我明白了。”建浩恍然大悟。

“好的，现在这是每个客户的信用购买付款日期列表。今天我们需要向Tier Chemical支付1800万韩元。请你发送这笔款项。”金经理递给建浩一份列表。

建浩小心翼翼地操作着，试图将款项发送给Tier Chemical。

“那是友利银行的OTP，不是新韩的。”金经理提醒道。

“哦，对不起，我弄错了。”建浩赶紧更正。

“请务必小心操作。”金经理叮嘱道。

“我已经发送了。”建浩松了一口气。

“好的，现在从银行账户注销，关闭电脑，然后回到办公桌前。将我们刚才进行的收款和付款记录输入到会计程序中。”金经理继续指导。

建浩回到办公桌前，登录Douzone软件，开始记录刚才的交易。

“我其实已经把你上次做的事情记录在笔记里了。所以，我将15万韩元作为应收票据的贴现损失，将1485万韩元作为收到的现金计入借方。在贷方，我记录了1500万韩元作为应收成一工业的票据。这样对吗？”建浩询问道。

“完全正确。”金经理点头称赞。

接下来，建浩继续记录Tier Chemical的信用采购付款，并将其输入到会计程序中。他记得还要包括电汇费用。

“好了，我已经完成了。”建浩松了一口气。

“很好。明天早上，你打印出应付账款和应收账

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